美联储突然认怂，9月降息稳了！A股这个板块周一要爆

美联储主席鲍威尔在全球央行年会上释放重磅信号：就业市场风险已超过通胀担忧，政策立场转向在即！ 市场对9月降息概率预测飙升至84%，美股、中概股集体狂欢，A股核心资产迎来全球流动性拐点机遇。

一、美联储为何突然“服软”？

鲍威尔最新讲话直指就业市场恶化风险，称“需求放缓可能导致裁员激增”。

7月美国非农数据超预期走弱，核心商品通胀环比回落，关税冲击被定性为“短期效应”，持久性通胀威胁降低。

在总统施压与经济数据双重驱动下，美联储妥协姿态明确，降息从“是否执行”转向“何时执行”。

二、全球资本转向的连锁反应

美股道指单日暴涨846点创历史新高，纳斯达克跟涨1.88%。

港股流动性压力缓解叠加美元宽松预期，恒生科技指数期货夜盘跳涨2.07%。

中概股集体狂欢：阿里、拼多多等知名企业单日涨幅普遍超5%。

三、A股核心受益赛道浮出水面

创新药板块：政策+出海双驱动。 三生制药PD-1双抗以12.5亿美元授权辉瑞，复星医药6.45亿美元完成DPP-1抑制剂出海；恒瑞医药港股上市首日暴涨25%，AH溢价收窄至-8%。

国产算力与机器人：机构资金持续加码。 中报显示锂电设备、风电零部件、工业机器人盈利增速中位数达15%，超越全市场均值；政策强催化下，AI Agent与工业自动化成为新抱团方向。

芯片国产替代：周五寒武纪、海光信息20cm涨停，中芯国际单日飙升14%。 关税豁免预期引发产业链重估，至纯科技、新莱应材等设备商获游资突击布局。

四、芯片暴涨的深层逻辑拆解

周五芯片行情非单纯消息驱动。 中芯国际7nm工艺良率突破80%，华为Mate 70系列国产化率提至95%，倒逼产业链放量。

机构测算：若对美芯片关税豁免落地，模拟芯片企业毛利率可提升3-5个百分点，设备商订单可见度延至2026年。

五、资金动向揭露主力意图

融资客单周扫货832亿，电子、计算机、通信成三大买入板块。

国家队借道ETF尾盘突击：科创50 ETF单日净申购46亿，芯片ETF份额激增20%。

顶级游资转型趋势打法：作手新一明确提示“避免纯筹码博弈”，转向中芯国际、昂利康等容量龙头。

六、周一实操策略

持仓操作：机器人概念股若高开超3%，分批兑现利润；科技趋势票回踩5日线可接回。

新开仓条件：昂利康竞价量比＞3且涨幅＞5%触发反包模式；中芯国际分时企稳时低吸，跌破-5%止损。

风险警戒线：单票回撤超8%立即止损，总仓位控制在70%以下应对波动。

#图文作者引入激励计划#